Fluidra podnosi kapitalizację rynkową o 313 mln euro, ale inwestorzy nadal spadają o 47% rok do roku

Fluidra, Republika Południowej Afryki (BME: FDR) akcjonariuszy powinien ucieszyć fakt, że kurs akcji wzrósł w ciągu ostatniego miesiąca o 14%. Ale to nie zmienia rzeczywistości nieefektywności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Zimna rzeczywistość jest taka, że ​​akcje spadły o 49% w ciągu roku, poniżej rynku.

Niedawny wzrost o 11% może być pozytywną oznaką tego, co ma nadejść, więc przyjrzyjmy się historycznym fundamentom.

Zobacz naszą najnowszą analizę dla Fluidry

Nie można zaprzeczyć, że rynki są czasami efektywne, ale ceny nie zawsze odzwierciedlają podstawową efektywność firmy. Porównując zysk na akcję (EPS) i zmiany cen akcji w czasie, możemy zrozumieć, w jaki sposób nastawienie inwestorów do spółki zmieniało się w czasie.

Niestety Fluidra była zmuszona zanotować spadek zysku na akcję o 9,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ten spadek EPS nie jest tak zły jak spadek ceny akcji o 49%. Wygląda więc na to, że rok temu rynek był zbyt pewny siebie w tym biznesie.

Poniższy obraz pokazuje, jak EPS jest śledzony w czasie (jeśli klikniesz na obraz, zobaczysz więcej szczegółów).

wzrost zysku na akcję
BME: EPS Growth FDR 10 stycznia 2023 r

Może warto przyjrzeć się naszym wolny Fluidra Rachunek dochodów, przychodów i przepływów pieniężnych.

Co z dywidendami?

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę całkowity zwrot dla akcjonariuszy, a także zwrot z ceny akcji dla danej akcji. Podczas gdy zwroty z akcji odzwierciedlają jedynie zmianę ceny akcji, TSR obejmuje wartość dywidend (zakładając, że zostały one ponownie zainwestowane) oraz korzyści z jakiegokolwiek zdyskontowanego pozyskania kapitału lub wydzielenia. Tak więc w przypadku firm, które wypłacają hojne dywidendy, TSR jest często znacznie wyższy niż zwrot z akcji. Należy zauważyć, że TSR Fluidry za ostatni 1 rok wyniósł -47%, co jest wynikiem lepszym niż wspomniana powyżej stopa zwrotu z ceny akcji. I nie ma nagrody za sugerowanie, że wypłaty dywidendy w dużej mierze wyjaśniają rozbieżności!

Inny punkt widzenia

Podczas gdy cały rynek wzrósł w ubiegłym roku o około 1,6%, akcjonariusze Fluidry stracili 47% (wliczając w to nawet dywidendy). Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze akcje czasami osiągają gorsze wyniki niż rynek przez okres do dwunastu miesięcy. Z drugiej strony długoterminowi akcjonariusze zarabiali, dodając 8% rocznie przez pół wieku. Jeśli fundamenty nadal będą wskazywać na długoterminowe solidne zyski, obecna wyprzedaż może być okazją wartą rozważenia. Śledzenie zachowania cen akcji w długim okresie jest zawsze interesujące. Ale aby lepiej zrozumieć Fluidrę, musimy wziąć pod uwagę wiele innych czynników. Na przykład zdefiniowaliśmy 3 znaki ostrzegawcze dla Fluidry (2 nie można zignorować) których powinieneś być świadomy.

Ale zwróć uwagę: Fluidra może nie być najlepszym towarem do kupienia. Więc spójrz na to wolny lista interesujących spółek, które odnotowały wzrost zysków w przeszłości (oraz prognozę wzrostu na przyszłość).

Należy pamiętać, że zwroty rynkowe pokazane w tym artykule odzwierciedlają średnie ważone zwroty rynkowe z akcji będących obecnie w obrocie na giełdach ES.

Szacowanie jest trudne, ale pomagamy je ułatwić.

Odkryć fluidra potencjalnie przewartościowane lub niedoszacowane, przeglądając naszą kompleksową analizę, która obejmuje szacunki wartości godziwej, ryzyka i ostrzeżenia, dywidendy, wykorzystanie informacji poufnych i sytuacja finansowa.

Zobacz bezpłatną analizę

Ten artykuł na Simply Wall St jest ogólny. Zapewniamy komentarze oparte na danych historycznych i prognozach analityków przy użyciu obiektywnej metodologii, a nasze artykuły nie mają na celu udzielania porad finansowych. Nie jest rekomendacją do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek akcji i nie bierze pod uwagę Twoich celów ani sytuacji finansowej. Naszym celem jest zapewnienie długoterminowej ukierunkowanej analizy opartej na podstawowych danych. Należy pamiętać, że nasza analiza może nie uwzględniać najnowszych ogłoszeń firm wrażliwych na ceny lub materiałów wysokiej jakości. Simply Wall St nie ma pozycji w żadnej z wymienionych promocji.

Leave a Comment